Доклад и.о.директора Департамента финансов Н.В.Груниной на заседании городской Думы по решению городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 28 ноября 2023 года
Уважаемый президиум!
Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие!
Проект решения городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлен с учетом изменения безвозмездных поступлений из областного бюджета, обеспечения уровня софинансирования местного бюджета субсидиям областного с учетом фактического поступления неналоговых доходов в местный бюджет, распоряжения Правительства Ростовской области от 31.07.2023 №644 «Об утверждении результатов конкурсного отбора инициативных проектов для реализации в 2024 году» и обеспечения сбалансированности бюджета.
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2023 год увеличивается на 16 589,5 тыс.рублей, (в основном это продажа земли, фактическое поступление), на 2024 год увеличивается на 37 011,9 тыс.рублей. Плановый период 2025 года без изменений.
Безвозмездные поступления на 2023 год уменьшаются на 342 820,9 тыс.рублей, на 2024 год увеличиваются на 607 646,9 тыс.рублей, на 2025 год уменьшаются на 3 668,4 тыс.рублей.
Основные направления:
-субсидии областного бюджета:
-по реконструкции стадиона «Шахтер» перераспределяются субсидии областного бюджета в сумме 388 983,0 тыс. рублей с 2023 года на 2024 год;
-увеличиваются субсидии областного на капитальный ремонт дороги от.ул.Смидовича до ул.Грибоедова, пер.Ермакова, ул.Баранайская в г.Шахты (первый этап): на 2023 год +9 900,0 тыс.рублей, на 2024 год +201 898,7 тыс.рублей;
-субвенции областного бюджета:
-уменьшаются расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на 2023 год на 7 665,3 тыс.рублей;
-по Департаменту труда и социального развития Администрации города Шахты увеличиваются субвенции областного бюджета на 2023 год на 29 959,9 тыс.рублей;
-иные межбюджетные трансферты, из них развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для граждан на 2023 год +17 522,9 тыс.рублей.
В связи с изменением безвозмездных поступлений из областного бюджета, в целях обеспечения установленного уровня софинансирования местного бюджета, в целях совершенствования правового регулирования вопросов оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 10.01.2023 №6 и обеспечения сбалансированности бюджета, предусматриваются соответствующие изменения в расходы бюджета города Шахты на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
В результате изменений расходы бюджета города Шахты на 2023 год уменьшаются на 326 231,4 тыс.рублей, на 2024 год увеличиваются на 644 658,8 тыс.рублей, на 2025 год уменьшаются на 3 668,4 тыс.рублей.
Предлагаются основные изменения по расходам местного бюджета.
Фонд оплаты труда работников аппарата управления на 2023 год увеличивается на 28 245,9 тыс.рублей с учетом перераспределения экономии.
По главному распорядителю бюджетных средств городская Дума города Шахты на 2023 год расходы увеличиваются на 105,1 тыс.рублей на приобретение фоторамок, изготовление и поставку Почетной грамоты, изготовление и поставка пакетов с государственной символикой.
По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты на 2023 год увеличиваются на:
-приобретение комплектующих частей для модернизации автоматизированных рабочих мест пользователей структурных подразделений Администрации города Шахты и операционных систем для перехода на отечественное программное обеспечение + 405,3 тыс.рублей;
-приобретение ГСМ, офисной бумаги, услуги почтовой связи +510,7 тыс.рублей;
-исполнительные документы +582,2 тыс.рублей;
-возврат средств в областной бюджет в связи с нарушением условий Соглашения о предоставлении субсидии местным бюджетам за счет средств областного бюджета (Ремонт дорог) + 329,1 тыс.рублей;
-субсидии (Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда). МАУ «МФЦ г.Шахты» +725,8 тыс.рублей;
- МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС»:
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда + 517,3 тыс.рублей;
приобретение МФУ, Комплектующие к оргтехнике + 260,9 тыс.рублей;
-МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик»:
исполнительные документы + 19,4 тыс.рублей;
разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт молодежного многофункционального центра «Импульс» +4600,0 тыс.рублей на 2024 год в связи с планируемым выделением средств федерального и областного бюджета в 2024 году. Соответственно софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на реализацию инициативного проекта в 2023 – уменьшается на 319,4 тыс.рублей.
-МКУ «Департамент ГХ»:
ремонт муниципального имущества + 1 896,8 тыс.рублей;
благоустройство кладбища п.Таловый + 105,9 тыс.рублей;
оплата услуг административных участковых +371,7 тыс.рублей;
исполнительные документы + 803,5 тыс.рублей;
-МБУ «ЭВК» г.Шахты:
субсидии (Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) +674,5 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент финансов г.Шахты на 2023 год:
-ремонт кабинета +143,5 тыс.рублей;
-исполнительные документы (к казне) – 5296,5 тыс.рублей (Иски к казне отменены);
-обслуживание муниципального долга – 4 905,8 тыс.рублей (в связи с привлечением остатков бюджетных и автономных учреждений, более поздним привлечение кредитов, а также привлечение бюджетного кредита).
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент культуры г.Шахты с целью получения средств областного бюджета планируется на 2024 год софинансирование местного бюджета на капитальный ремонт кровли театра +1 530,7 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г.Шахты:
-субсидии транспортным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров, по муниципальным, межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом в городе Шахты (льготный проезд учащихся) на 2023 год +2 072,3 тыс.рублей;
-субсидии (Организация бесплатного горячего питания обучающихся) на 2023 год +3 284,0 тыс.рублей;
-субсидии (Текущий ремонт зданий: газоснабжение школы №25) на 2024 год +4259,6 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент по физическому развитию и спорту расходы, связанные с более ранним началом функционирования крытого катка с искусственным льдом + 765,7 тыс.рублей.
Кроме того, увеличиваются доходы и расходы на реализацию инициативных проектов победителей на 2024 год.
Производится перераспределение бюджетных ассигнований главными распорядителями и между главными распорядителями, в том числе по кодам бюджетной классификации, вносятся изменения в сметы казенных учреждений, планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в расходы муниципального дорожного фонда, в расходы по благоустройству.
С учетом вносимых изменений основные характеристики бюджета города Шахты на 2023 год: доходы 9 879 057,8 тыс.рублей, расходы 10 102 999,5 тыс.рублей, дефицит без изменений -223 941,7 тыс.рублей.
Соответствующие изменения вносятся в текстовые статьи и приложения к решению о бюджете.
На проект решения получено заключение министерства финансов Ростовской, проект решения согласован.
Доклад окончен.