Доклад и.о.директора Департамента финансов Н.В.Груниной на заседании городской Думы по решению городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 19 декабря 2023 года
Уважаемый президиум!
Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие!
Представлен Проект решения городской Думы по внесению изменений в бюджет города Шахты с пояснительной запиской, документами.
Проект решения городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлен с учетом изменения безвозмездных поступлений из областного бюджета, обеспечения уровня софинансирования местного бюджета субсидиям областного бюджета в соответствии с установленным уровнем софинансирования, с учетом фактического поступления неналоговых доходов в местный бюджет, возврата в областной бюджет по коду доходов «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов», писем (обращений) главного администратора доходов местного бюджета, главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных заказчиков и обеспечения сбалансированности бюджета.
Общая сумма доходов на 2023 год увеличивается на 686,2 тыс.рублей, в том числе:
налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на 48 477,2 тыс.рублей, в том числе:
-компенсация затрат бюджетов городских округов (возврат субсидий, субвенций прошлых лет, имеющих целевое назначение, фактические возвращенные в областной бюджет) +48 984,3 тыс.рублей;
-налог на доходы физических лиц +36 158,9 тыс.рублей;
-доходы от продажи земельных участков собственность на которые не разграничена +2 807,0 тыс.рублей;
-плата за увеличение площади земельных участков +126,0 тыс.рублей;
-прочие неналоговые доходы +119,9 тыс.рублей;
-налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, -24 091,9 тыс.рублей;
-налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, -15 000,0 тыс.рублей;
-инициативные платежи (по фактически сложившейся экономии средств по реализации инициативных проектов) -627,0 тыс.рублей;
безвозмездные поступления уменьшаются на 47 791,0 тыс.рублей, в том числе:
-субсидии областного бюджета уменьшаются на 13 116,6 тыс.рублей (организация бесплатного горячего питания обучающихся школ);
-субвенции областного бюджета увеличиваются на 4 863,8 тыс.рублей (ежемесячная денежная выплата, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, региональный материнский капитал по Департаменту труда и социального развития);
-иные межбюджетные трансферты увеличиваются на 9 446,1 тыс.рублей (содержание пунктов временного размещения);
-возврат в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -48 984,3 тыс.рублей.
Плановый период 2024 и 2025 годов без изменений.
Изменения по расходам:
Все изменения подробно изложены в приложениях к пояснительной записке, остановлюсь на основных.
По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты:
на 2023 год:
-ремонт автомобилей. Администрация города Шахты +592,3 тыс.рублей;
-исполнительные документы. Администрация города Шахты +260,4 тыс.рублей, в том числе за счет экономии 37,0 тыс.рублей;
-исполнительные документы. МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» +14 779,5 тыс.рублей;
-в связи с отсутствием выделения средств областного бюджета софинансирование местного бюджета на проектные и изыскательские работы по объектам строительства инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для жилого строительства семьям, имеющим трех и более детей. МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» на 2023 год -1 962,7 тыс.рублей, на 2024 год -11 761,1 тыс.рублей;
- по МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» расходы на софинансирование местного бюджета на реконструкцию стадиона «Шахтер» перераспределяются с 2023 года на 2024 год в сумме 2 916,7 тыс.рублей. Средства областного бюджета в сумме 16,3 млн.рублей на 2024 год;
-исполнительные документы. МКУ «Департамент ГХ» +1 084,1 тыс.рублей;
-ликвидация несанкционированных свалок (по решению суда по ул.Стрельникова 128). МКУ «Департамент ГХ» +61,6 тыс.рублей;
-перераспределение расходов по МКУ «Департамент ГХ» на приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике, компьютерной и оргтехники, офисных стульев, сплит – систем, нотариальные услуги, ликвидацию несанкционированных свалок вокруг контейнерных площадок в сумме 1 418,6 тыс.рублей за счет перераспределения экономии.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент культуры г.Шахты на 2023 год на повышение заработной платы отдельным категориям работников в целях реализации указов Президента +579,4 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г.Шахты на 2023 год на оплату выполненных работ по устройству асфальтового покрытия территории для обустройства детской площадки и установки теневых навесов в МБДОУ №56 г.Шахты по адресу: г.Шахты, Ростовская область, ул.Заводская,7 (корпус1)) (инициативный проект 2022 года) +1 049,9 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент по физическому развитию и спорту на 2023 год на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги +1 204,3 тыс.рублей.
Производится перераспределение бюджетных ассигнований главными распорядителями и между главными распорядителями, в том числе по кодам бюджетной классификации, вносятся изменения в сметы казенных учреждений, планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в расходы муниципального дорожного фонда, в расходы по благоустройству.
Заключение министерства финансов Ростовской области получено. Проект согласован.
С учетом вносимых изменений основные характеристики бюджета города Шахты на 2023 год: доходы 9 879 744,0 тыс.рублей, расходы 10 103 685,7 тыс.рублей, дефицит без изменений -223 941,7 тыс.рублей.
Соответствующие изменения вносятся в текстовые статьи и приложения к решению о бюджете.
Доклад окончен.