Доклад и.о.директора Департамента финансов С.А.Васильева на заседании городской Думы по решению городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» 23 апреля 2024 года
Уважаемый президиум!
Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие!
Представлен Проект решения городской Думы по внесению изменений в бюджет города Шахты, подробная пояснительная записка, документы.
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2024 год увеличивается на 38 847,7 тыс.рублей, из них:
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) увеличиваются на 25 055,1 тыс.рублей,
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, увеличиваются на 16 136,2 тыс.рублей.
Безвозмездные поступления на 2024 год увеличиваются на 307 140,0 тыс.рублей, в том числе:
-субсидии областного бюджета:
-обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств фонда развития территорий +307 102,3 тыс.рублей;
-расходы на реализацию инициативных проектов (Приобретение и установка скамеек, урн на площади Ленина, ремонт фонтана при входе в ЦПКиО - Александровский парк) -4 000,0 тыс.рублей;
-газификация ДФК «Южная» +2 903,7 тыс.рублей;
-субвенции областного бюджета по Департаменту труда и социального развития уменьшаются на 14 792,7 тыс.рублей;
-иные межбюджетные трансферты на питание и проживание в пунктах временного размещения увеличиваются на 18 326,4 тыс.рублей.
В связи с изменением безвозмездных поступлений из областного бюджета, в целях обеспечения установленного уровня софинансирования местного бюджета, с учетом перераспределения бюджетных ассигнований главными распорядителями и между главными распорядителями по кодам бюджетной классификации и обеспечения сбалансированности бюджета, предусматриваются соответствующие изменения в расходы бюджета города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Напомню, что важные текущие расходы, не отнесенные к первоочередным социально значимым расходам, на 2024 год утверждены в объеме 25% от годовой потребности.
При подготовке настоящего проекта решения для обеспечения бесперебойного функционирования учреждений в течение 1 полугодия 2024 года обеспечено:
-вовлечение нецелевых остатков, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2024 года;
-внесение изменений в сметы казенных учреждений;
-перераспределение (снятие) расходов, оплата которых должна быть произведена во 2 полугодии 2024 года, с необходимостью дальнейшего их восстановления (например, программное обеспечение, единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении муниципального служащего достигшего пенсионного возраста, диспансеризация муниципальных служащих)
для направления на важные прочие текущие расходы (льготный проезд учащихся, противопожарные и антитеррористические мероприятия, услуги охраны казенных учреждений, оказание услуг по медицинскому сопровождению пациентов для прохождения процедуры гемодиализа от места жительства пациентов до места проведения гемодиализа и обратно, услуга по предоставлению визуальной информации комплекса «Безопасный город», программное обеспечение в целях исполнения приказа министерства финансов Ростовской области от 30.11.2011 №233, оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт муниципального имущества, субсидии редакции городской газеты «Шахтинские известия»).
Кроме того, в планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений вовлечены остатки средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Шахты, сложившихся по состоянию на 01.01.2024 года, для направления на важные прочие текущие расходы (услуги физической охраны учреждений образования, культуры, противопожарные и антитеррористические мероприятия, медосмотр работников учреждений образования и другие необходимые расходы).
Все изменения подробно изложены в приложениях к пояснительной записке, остановлюсь на основных.
По всем главным распорядителям бюджетных средств в проекте решения учтены расходы на 2024 год на начисления на выплаты по оплате труда за декабрь 2023 года в общей сумме 13 147,0 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты на 2024 год:
Администрация города Шахты:
-аттестация объекта информатизации +276,3 тыс.рублей;
-проведение оценки с целью изъятия помещений у собственников +824,0 тыс.рублей;
-субсидии редакции городской газете «Шахтинские известия» +401,4 тыс.рублей.
МАУ «МФЦ г.Шахты»:
субсидии (Аренда помещений, медицинский осмотр работников, информационно-консультативные услуги, программное обеспечение, приобретение канцтоваров +1 520,2 тыс.рублей.
МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС»:
-приобретение летней специальной одежды, специальной обуви, капитальный ремонт двигателя аварийно-спасательного автомобиля. МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС», расходы на содержание учреждения в 1 полугодии 2024 года +3 814,9 тыс.рублей.
МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик»:
-информационно-консультационные услуги, программное обеспечение, диагностика, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, приобретение запасных частей и материалов к автомобилю, плата за предоставление права ограниченного пользования (сервитут) в отношении части земельного участка, государственная собственность на который не разграничена +172,7 тыс.рублей.
Осуществление авторского надзора по объектам, подлежащим в 2024 году капитальному ремонту, строительству, благоустройству по МКУ «Департамент ГХ» и МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» на сумму 2 028,1 тыс.рублей.
МКУ «Департамент ГХ»:
-патрулирование городских лесов +230,4 тыс.рублей;
-оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт муниципального имущества +1 050,0 тыс.рублей;
-услуги по организации и контролю за выполнением работ по благоустройству города, оказываемые административными участковыми на территории города +138,3 тыс.рублей;
-субсидии некоммерческой организации на оплату выполненных работ по замене лифтов (неисполненные в 2023 году) +1 197,0 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области +6 273,6 тыс.рублей;
-оказание услуг по медицинскому сопровождению пациентов для прохождения процедуры гемодиализа от места жительства пациентов до места проведения гемодиализа и обратно +554,0 тыс.рублей;
-расходы на содержание учреждения в 1 полугодии 2024 года +410,0 тыс.рублей;
-содержание дорог за счет остатков, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2024 года +23 272,2 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент культуры г.Шахты на 2024 год:
-субсидии (Услуги физической охраны) +272,7 тыс.рублей;
-оплата земельного налога за земельные участки по объектам: Памятник В.И.Ленину, Мемориальный комплекс «Площадь 40-летия Победы», Мемориальный комплекс «Жертвам фашизма» +928,3 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г.Шахты на 2024 год:
-льготный проезд учащихся +5 878,9 тыс.рублей;
-субсидии (Услуги физической охраны, антитеррористические и противопожарные мероприятия) +4 717,2 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях +4 518,0 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на капитальный ремонт образовательных организаций +204,7 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент по физическому развитию и спорту на 2024 год:
-субсидии (Аренда зала борьбы им.братьев Самургашевых) +1 502,2 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на газификацию нежилого здания МБУ ДО СШ №1 г.Шахты по адресу ул. Дачная, 289-а г.Шахты, Ростовской области +520,5 тыс.рублей.
Все вышеуказанные принятые меры позволят «закрыть» потребность первого полугодия 2024 года с оплатой расходов в июне 2024 года по выставленным счетам за май 2024 года.
В результате изменений расходы бюджета города Шахты на 2024 год увеличиваются на 380 335,8 тыс.рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов - без внесения изменений в основные характеристики бюджета.
В объеме источников внутреннего финансирования дефицита бюджета учитываются остатки, сложившиеся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2024 года.
Соответствующие изменения вносятся в текстовые статьи и приложения к решению о бюджете.
С учетом вносимых изменений основные характеристики бюджета города Шахты на 2024 год: доходы 9 175 649,7 тыс.рублей, расходы 9 409 130,8 тыс.рублей, дефицит -233 481,1 тыс.рублей. Увеличение дефицита на 34 348,1 тыс.рублей – это вовлечение нецелевых остатков, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2024 года.
Получено заключение министерства финансов Ростовской области 22.04.2024. Данное заключение направлено в городскую Думу и Контрольно-счетную палату.
Министерством финансов не согласованы расходы по ряду направлений:
-оказание услуг для прохождения процедуры гемодиализа пациентами;
-льготный проезд школьников;
-капитальный ремонт двигателя аварийно-спасательного автомобиля ГОЧС;
-аттестация компьютера во исполнение пункта 198 Инструкции по обеспечению режима секретности Российской Федерации;
-технологическое присоединение к газовым сетям стадиона «Шахтер»;
-технологическое присоединение к электрическим сетям молодежного многофункционального центра «Импульс», источником финансирования которого являются средства федерального бюджета;
-оплата выполненных в 2023 году работ по замене лифтов;
-осуществление авторского надзора по объектам, подлежащим в 2024 году капитальному ремонту, строительству, благоустройству: КНС «Стрельникова», 3ШДВ-4ШДВ, КНС по ул.Достоевского, Александровский парк, сквер ДК им.Чиха, гимназия Пушкина, СОШ №12, стадион Шахтер;
-проведение оценки с целью изъятия помещений у собственников, расположенных в аварийных жилых домах;
-приобретение программного обеспечения, в том числе антивируса во исполнение приказа министерства финансов от 30.11.2021 №233;
-аренда помещений: МФЦ и зала борьбы им.братьев Самургашевых;
-медосмотр работников;
-расходы в рамках программы «Безопасный город»;
-патрулирование городских лесов;
-субсидии газете Шахтинские известия;
-а также текущее содержание учреждений города.
В случае неутверждения расходов по данным направлениям вопросы местного значения по этим направлениям не смогут быть решены.
Прошу депутатов поддержать представленный проект.
Доклад окончен.