Доклад и.о.директора Департамента финансов С.А.Васильева на заседании городской Думы по решению городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» 18 июня 2024 года
Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие!
Проект решения городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» подготовлен с учетом изменения безвозмездных поступлений из областного бюджета, обеспечения уровня софинансирования местного бюджета субсидиям областного бюджета в соответствии с установленным уровнем софинансирования, с учетом фактического поступления неналоговых доходов в местный бюджет, писем (обращений) администраторов доходов местного бюджета, главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных заказчиков и обеспечения сбалансированности бюджета.
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2024 год увеличивается на 4 113,3 тыс.рублей.
Плановый период 2025 и 2026 годов без изменений.
Безвозмездные поступления на 2024 год увеличиваются на 1 113 830,8 тыс.рублей, в том числе:
-субсидии областного бюджета увеличиваются на 857 854,8 тыс.рублей, в том числе:
-возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги +158 745,3 тыс.рублей;
-переселение семей, проживающих в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции +12 306,4 тыс.рублей;
-обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» +37 682,5 тыс.рублей;
-обеспечение жильем молодых семей -1 298,1 тыс.рублей;
-капитальный ремонт особо аварийных участков магистрального водовода «3ШДВ – 4ШДВ» диаметром 1000 мм +583 059,7 тыс.рублей;
-капитальный ремонт школы №12 +6 454,7 тыс.рублей;
-благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области +35 000,0 тыс.рублей;
-по Департаменту культуры г.Шахты инициативные проекты -627,3 тыс.рублей;
-по Департаменту образования г.Шахты:
замена оконных и дверных блоков +16 305,6 тыс.рублей;
капитальный ремонт кровель зданий +4 929,2 тыс.рублей;
-по Департаменту по физическому развитию и спорту в городе Шахты приобретение, доставка и монтаж комплекта спортивного покрытия и оборудования для многофункциональных спортивных площадок +5 292,4 тыс.рублей;
-субвенции областного бюджета увеличиваются на 235 555,1 тыс.рублей, в том числе:
-обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями: утверждено на 2024 год 132 740,7 тыс.рублей, дополнительно выделено 192 219,8 тыс.рублей, итого на 2024 год 324 960,5 тыс.рублей;
-по Департаменту труда и социального развития увеличиваются субвенции на 43 335,3 тыс.рублей;
-иные межбюджетные трансферты увеличиваются на 20 420,9 тыс.рублей, в основном это на питание и проживание в пунктах временного размещения.
В связи с изменением безвозмездных поступлений из областного бюджета, в целях обеспечения установленного уровня софинансирования местного бюджета, с учетом перераспределения бюджетных ассигнований главными распорядителями и между главными распорядителями по кодам бюджетной классификации и обеспечения сбалансированности бюджета, предусматриваются соответствующие изменения в расходы бюджета города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
При подготовке настоящего проекта решения для обеспечения бесперебойного функционирования учреждений в июле и августе 2024 года обеспечено:
-уменьшение расходов на софинансирование областных субсидий на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, на капитальный ремонт школы №12 с учетом установления для города Шахты на 2024 год пониженного уровня софинансирования;
-внесение изменений в сметы казенных учреждений;
-внесение изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений;
-перераспределение (снятие) расходов, оплата которых должна быть произведена в 4 квартале 2024 года, с необходимостью дальнейшего их восстановления (единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении муниципального служащего достигшего пенсионного возраста)
для направления на важные прочие текущие расходы (противопожарные и антитеррористические мероприятия, техническое обслуживание системы «112», техническое обслуживание системы оповещения в рамках выполнения работ по мобилизационной подготовке, услуги охраны казенных учреждений, ремонт и восстановление пожарных гидрантов в учреждениях образования, услуга по предоставлению визуальной информации комплекса «Безопасный город», программное обеспечение в целях исполнения приказа министерства финансов Ростовской области от 30.11.2011 №233, оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт муниципального имущества).
Все вышеуказанные принятые меры позволят оценочно «закрыть» потребность на июль - август 2024 года.
В результате изменений расходы бюджета города Шахты на 2024 год увеличиваются на 1 117 944,1 тыс.рублей, на 2025 год увеличиваются на 632 877,0 тыс.рублей, на 2026 год увеличиваются на 29 114,7 тыс.рублей.
Коротко основные изменения по расходам местного бюджета на 2024 год. Изменения планового периода озвучивать не буду, все изменения представлены в документах к проекту решения.
По главному распорядителю бюджетных средств городская Дума города Шахты для обеспечения бесперебойного функционирования городской Думы города Шахты в июле – августе 2024 года увеличиваются расходы на приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров, воды, букетов цветов, обслуживание оргтехники, премии при награждении Почетной грамотой в сумме 264,4 тыс.рублей, в том числе за счет перераспределения расходов.
По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты:
-предусматриваются расходы по Администрации города Шахты на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата городской Думы города Шахты по одномандатному избирательному округу №25 в сумме 1 682,0 тыс.рублей;
-для обеспечения бесперебойного функционирования КУИ г.Шахты в июне – августе 2024 года увеличиваются расходы на услуги охраны, информационно-консультативные услуги, ежемесячные взносы на капитальный ремонт муниципального нежилого имущества, входящего в состав многоквартирных жилых домов и составляющих казну в сумме 359,2 тыс.рублей;
-исполнительные документы, административные штрафы по Администрации города Шахты +4 614,8 тыс.рублей, по МКУ «Департамент ГХ» +1 956,1 тыс.рублей;
-для обеспечения бесперебойного функционирования МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС» в июне – августе 2024 года увеличиваются расходы на ремонт и обслуживание оргтехники, запчасти к оборудованию, ремонт и обслуживания спецоборудования, техническое обслуживание автомобилей, техническое обслуживание системы 112, системы оповещения, оказание охранных услуг на объекте Заказчика по адресу: г.Шахты проезд Микрорайон Горняк, д. 20-а, приобретение мягкого инвентаря, услугу по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), ее хранению, экспорту видеоматериалов в сумме 1 583,5 тыс.рублей;
-для обеспечения бесперебойного функционирования МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» в июне – августе 2024 года увеличиваются расходы на программное обеспечение в сумме 52,5 тыс.рублей;
-патрулирование городских лесов по МКУ «Департамент ГХ» +345,6 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на переселение семей, проживающих в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Администрация города Шахты +2 205,9 тыс.рублей;
-оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт муниципального имущества (Расходы на июнь - июль) по МКУ «Департамент ГХ» +1 173,6 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги. МКУ «Департамент ГХ» -28 253,1 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на проектные и изыскательские работы по объектам строительства инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для жилого строительства семьям, имеющим трех и более детей по МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» -1 962,7 тыс.рублей. С 2024 года – это «прямые» полномочия министерства строительства Ростовской области;
-капитальный ремонт особо аварийных участков магистрального водовода «3ШДВ – 4ШДВ» диаметром 1000 мм по МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» -827,4 тыс.рублей;
-услуги по организации и контролю за выполнением работ по благоустройству города, оказываемые административными участковыми на территории города (Расходы на июнь) по МКУ «Департамент ГХ» +405,0 тыс.рублей;
-для обеспечения бесперебойного функционирования МКУ «Департамент ГХ» в июне - августе 2024 года увеличиваются расходы на информационно-консультативные услуги, услуги охраны, ОСАГО, программное обеспечение, оценка условий труда рабочих мест, обучение работников, услуги по начислению, сбору и перечислению платы граждан за пользование (наем) жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда в сумме 557,1 тыс.рублей;
-ликвидация несанкционированных свалочных очагов по судебным решениям по МКУ «Департамент ГХ» +1 225,6 тыс.рублей;
-ликвидация свалочных очагов вокруг контейнерных площадок ТКО на территории города по МКУ «Департамент ГХ» +3 999,7 тыс.рублей;
-уменьшаются расходы на софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на капитальный ремонт школы №12 по МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» на 6 454,7 тыс.рублей;
-уменьшаются расходы на софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на обеспечение жильем молодых семей по Администрации города Шахты на 232,7 тыс.рублей. Одна семья переселена;
-увеличиваются расходы на софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на реконструкцию стадиона «Шахтер» по МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» на 24 348,8 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент культуры г.Шахты:
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на реализацию инициативных проектов -1 570,6 тыс.рублей;
-для обеспечения бесперебойного функционирования в июле - августе 2024 года увеличиваются субсидии на услуги физической охраны музея на 137,4 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г.Шахты на 2024 год:
-уменьшаются расходы на софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на замену оконных и дверных блоков в 4 муниципальных образовательных организациях на 1 595,1 тыс.рублей;
-увеличиваются субсидии на ремонт и восстановление пожарных гидрантов в МБДОУ №76, МБОУ СОШ №36, МБОУ ООШ №28 на 254,3 тыс.рублей;
-уменьшаются расходы на софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на капитальный ремонт образовательных организаций на 4,4 тыс.рублей.
Соответствующие изменения вносятся в текстовые статьи и приложения к решению городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
С учетом вносимых изменений основные характеристики бюджета города Шахты на 2024 год: доходы 10 293 593,8 тыс.рублей, расходы 10 527 074,9 тыс.рублей, дефицит -233 481,1 тыс.рублей без изменений.
Проект решения направлен в министерство финансов Ростовской области на заключение 31.05.2024.
Получено письмо министерства финансов Ростовской области о том, что в связи с рассмотрением министерством финансов Ростовской области по
поручению Губернатора Ростовской области обращения
Администрации города Шахты о выделении дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 237,6 млн рублей,
предлагается вносить изменения в решение о бюджете по итогам проведения
комплексного анализа и подготовки заключения по вопросу оказания
дополнительной финансовой помощи из областного бюджета.
Учитывая изложенное, проект решения о внесении изменений в решение о
бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
остается без рассмотрения министерством финансов Ростовской области.
Администрацией города Шахты направлено письмо в министерство финансов Ростовской области о том, что в проект решения включены расходы на проведение дополнительных выборов депутата городской Думы города Шахты, на оплату административных штрафов, на организацию работ по ликвидации свалочных очагов вокруг контейнерных площадок ТКО на территории города, на ликвидацию несанкционированных свалочных очагов во исполнение решений Шахтинского городского суда, на предоставление визуальной информации (видеопотоков), ее хранению, экспорту видеоматериалов в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», на ремонт и восстановление пожарных гидрантов образовательных учреждений, на софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета в соответствии с Областным законом об областном бюджете, распоряжениями Правительства Ростовской области и об отсутствии в необходимом объеме бюджетных ассигнований в резервном фонде Администрации города Шахты, об отсутствии оснований внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете.
От министерства финансов Ростовской области другой информации не поступало.
Прошу депутатов поддержать представленный проект.
Доклад окончен.