Доклад и.о.директора Департамента финансов С.А.Васильева на заседании городской Думы по решению городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» 23 августа 2024 года
Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие!
Проект решения городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» подготовлен с учетом изменения безвозмездных поступлений из областного бюджета, обеспечения уровня софинансирования местного бюджета субсидиям областного бюджета в соответствии с установленным уровнем софинансирования, распоряжением Правительства Ростовской области от 16.07.2024 №531 «Об утверждении результатов конкурсного отбора инициативных проектов для реализации в 2025 году», с учетом фактического поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, писем (обращений) главного администратора, администраторов доходов местного бюджета, главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных заказчиков и обеспечения сбалансированности бюджета.
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2024 год увеличивается на 54 373,0 тыс.рублей, основное:
налог на доходы физических лиц увеличивается на 89 125,0 тыс.рублей,
земельный налог с организаций уменьшается на 43 813,0 тыс.рублей,
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, увеличиваются на 7 600,0 тыс.рублей,
Субсидии областного бюджета увеличиваются на 159 238,1 тыс.рублей, из них:
-реконструкция стадиона «Шахтер» +135 839,9 тыс.рублей;
-ремонт ул.Социалистическая, проезд 1-й от ул.Устинова до ул.Степная, ул.Устинова, пер.Капустина (ул.8 Марта - ул.Административная), по маршруту автобуса №123 (ул.8 Марта -ул.Колесникова) +73,7 млн.рублей;
Субвенции областного бюджета уменьшаются на 25 555,9 тыс.рублей,
Иные межбюджетные трансферты увеличиваются на 44 318,2 тыс.рублей, в основном это на питание и проживание в пунктах временного размещения.
В связи с изменением безвозмездных поступлений из областного бюджета, в целях обеспечения установленного уровня софинансирования местного бюджета, с учетом перераспределения бюджетных ассигнований главными распорядителями и между главными распорядителями по кодам бюджетной классификации и обеспечения сбалансированности бюджета, предусматриваются соответствующие изменения в расходы бюджета города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
В Проекте решения учтены расходы во исполнение поручения Президента Российской Федерации, поручений Губернатора Ростовской области, в целях обеспечения возвратов в областной бюджет за нарушение в части недостижения значения результатов использования субсидии в рамках Соглашения, за нарушение в части недостижения значения показателя результативности использования субсидии, в целях исполнения предупреждений контролирующих органов, судебных актов, административных штрафов, в целях соблюдения показателя финансовой поддержки СОНКО в рамках ежеквартального мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления, проводимого Правительством Ростовской области.
Кроме того, в Проекте решения учтены важные, необходимые текущие расходы для обеспечения бесперебойного функционирования муниципальных учреждений, не отнесенные к первоочередным социально значимым расходам. Оценочно "закрытие" потребности до 01.09.2024.
В результате изменений расходы бюджета города Шахты на 2024 год увеличиваются на 232 373,4 тыс.рублей, на 2025 год увеличиваются на 162 695,5 тыс.рублей, на 2026 год увеличиваются на 39 332,2 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты:
-текущие расходы. Администрация города Шахты +399,1 тыс.рублей;
-приобретение терминала видеоконференцсвязи отечественного производителя «TrueConf» для подключения к ВКС Правительства Ростовской области +306,1 тыс.рублей;
-поощрение членов добровольной народной дружины, членов казачьей дружины города Шахты 436,3 тыс.рублей;
-предоставление субсидий СО НКО, осуществляющим деятельность в городе Шахты +30,0 тыс.рублей;
-исполнительные документы. Администрация города Шахты +4 539,8 тыс.рублей;
-субсидии ООО «Редакция газеты «Шахтинские известия» на опубликование сведений в связи с проведением дополнительных выборов депутата городской Думы города Шахты седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №25 +150,0 тыс.рублей;
-текущие расходы. КУИ г. Шахты +128,7 тыс.рублей;
-ремонт компьютерной и оргтехники, проведение оценки рыночной стоимости земельного участка. КУИ г. Шахты +179,5 тыс.рублей;
-текущие расходы. МАУ «МФЦ г.Шахты» +904,6 тыс.рублей;
-заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда. МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС» +2 639,6 тыс.рублей;
-текущие расходы. МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС» +607,2 тыс.рублей;
-перераспределяются расходы по МКУ «Департамент ГХ» для возврата средств в областной бюджет за нарушения условий соглашений 2023 года в сумме 731,0 тыс.рублей;
-текущие расходы. МКУ «Департамент ГХ» +814,6 тыс.рублей;
-административные участковые. МКУ «Департамент ГХ» +823,3 тыс.рублей;
-ремонт муниципального имущества в соответствии с решениями суда. МКУ «Департамент ГХ» +346,2 тыс.рублей;
-увеличиваются расходы по МКУ «Департамент ГХ» на софинансирование местного бюджета на капитальный ремонт крыши в многоквартирных домах по ул.Обуховой, 1в, ул.Разина,11 на 741,8 тыс.рублей;
-увеличиваются расходы по МКУ «Департамент ГХ» на софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги на 30,3 тыс.рублей;
-увеличиваются расходы по МКУ «Департамент ГХ» на софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов на 1 132,7 тыс.рублей;
-ремонт туалета. МКУ «Департамент ГХ» +564,5 тыс.рублей;
-оплата налога на имущество. МКУ «Департамент ГХ» +9 218,2 тыс.рублей;
-ликвидация свалочных очагов вокруг контейнерных площадок ТКО на территории города. МКУ «Департамент ГХ» +2 000,0 тыс.рублей;
-оказание услуг по медицинскому сопровождению и транспортировке пациентов для прохождения процедуры гемодиализа. МКУ «Департамент ГХ» +200,4 тыс.рублей;
-ежемесячная компенсационная выплата молодым специалистам на оплату жилого помещения. МКУ «Департамент ГХ» +36,0 тыс.рублей;
-исполнительные документы по МКУ «Департамент ГХ» +1 088,0 тыс.рублей;
-прохождение экспертизы сметы на капитальный ремонт сбросного коллектора. МБУ «ЭВК» г.Шахты +84,8 тыс.рублей.
-с учетом Комитета по бюджету 21.08.2024 года увеличиваются расходы на 2025 год на софинансирование местного бюджета на капитальный ремонт гимназии Пушкина (дополнительные работы по закреплению грунтов, не предусмотренных ПСД) по МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» на 24 065,0 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент финансов г.Шахты:
-текущие расходы +104,3 тыс.рублей;
-увеличиваются расходы на 2026 год на обслуживание муниципального долга на 9 466,9 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент культуры г.Шахты:
-субсидии (Текущие расходы) +150,3 тыс.рублей;
-субсидии (Увеличение скорости доступа к сети Интернет без ограничения объема потребляемого трафика для муниципальных библиотек) +99,8 тыс.рублей;
-субсидии (Услуги физической охраны) +1 486,4 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г.Шахты:
-льготный проезд учащихся +1 969,4 тыс.рублей;
-субсидии (Установка пожарных гидрантов д/с №75, №80) +602,1 тыс.рублей;
-субсидии (Текущие расходы) +1 261,9 тыс.рублей;
-субсидии (Услуги физической охраны) +18 594,5 тыс.рублей;
-увеличиваются расходы на софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации в помещениях на 4 705,3 тыс.рублей;
-субсидии (Поверка узлов учета тепловой энергии в МБОУ г. Шахты «Лицей №11») +83,7 тыс.рублей;
-субсидии (Завершение работ по газификации МБОУ СОШ №25) +493,9 тыс.рублей;
-субсидии (Частичная замена теплотрассы для отопления МБОУ СОШ №31) +156,5 тыс.рублей;
-субсидии (Ремонт женского туалета МБОУ СОШ №22) +334,3 тыс.рублей;
-субсидии (Подготовка проектной документации на газификацию для МБОУ СОШ №39, МБОУ СОШ №42) +517,1 тыс.рублей;
-перераспределяются расходы на программное обеспечение, информационно-консультационные услуги, стипендии главы Администрации города Шахты одаренным учащимся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, стипендии городской Думы и Администрации города Шахты студентам в сумме 446,5 тыс.рублей за счет расходов на единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении муниципального служащего, достигшего пенсионного возраста.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент по физическому развитию и спорту в городе Шахты субсидии (Текущие расходы) +1 138,3 тыс.рублей.
В соответствии с положениями муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Шахты», Областным законом об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов вносятся изменения в доходы и бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Шахты». В результате бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Шахты» на 2024 год увеличиваются на 23 157,4 тыс.рублей, на 2025 год на 78 415,0 тыс.рублей.
С учетом увеличения размера дефицита местного бюджета на 2025 год на сумму 57 132,8 тыс.рублей увеличивается сумма привлечения кредита кредитной организации на 2025 год на сумму 57 132,8 тыс.рублей со сроком погашения 2027 год.
С учетом увеличения размера дефицита местного бюджета на 2026 год на сумму 9 548,5 тыс.рублей увеличивается сумма привлечения кредита кредитной организации на 2026 год на сумму 9 548,5 тыс.рублей со сроком погашения 2028 год.
Соответствующие изменения вносятся в Программу муниципальных внутренних заимствований города Шахты.
Соответствующие изменения вносятся в текстовые статьи и приложения к решению городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
С учетом вносимых изменений основные характеристики бюджета города Шахты на 2024 год: доходы 10 525 967,2 тыс.рублей, расходы 10 759 448,3 тыс.рублей, дефицит -233 481,1 тыс.рублей без изменений.
Проект решения направлен в министерство финансов Ростовской области на заключение 29.07.2024.
Получено заключение министерства финансов Ростовской области.
Не согласованы расходы по ряду направлений:
-заработная плата с начислениями по МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС»;
-софинансирование местного бюджета на:
капитальный ремонт МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», расположенному по адресу: Ростовская область, г.Шахты, проспект Победа Революции,105 (доп.работы по закреплению грунтов, не предусмотренных ПСД);
обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов;
монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации в помещениях образовательных учреждений;
возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги;
капитальный ремонт крыши в МКД по ул.Разина, 11;
переселение семей, проживающих в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
капитальный ремонт мемориального комплекса «Жертвам фашизма».
Данное заключение направлено в городскую Думу и Контрольно-счетную палату.
Доклад окончен.