Доклад на заседании городской Думы по решению городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» 29 октября 2024 года
Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие!
В Департамент финансов г.Шахты поступили обращения главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных заказчиков о выделении дополнительных средств местного бюджета.
Осуществлен анализ поступивших обращений и по результатам сформирован проект решения городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
В Проекте решения учтены расходы во исполнение поручений Губернатора Ростовской области, министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, в целях исполнения судебных актов, административных штрафов.
В их числе следующие расходы:
-приобретение планшетного компьютера для работы главы Администрации г.Шахты в системе «Дело»;
-субсидии ООО «Редакция газеты «Шахтинские известия»;
-исполнение судебных актов, административных штрафов.
В Проекте решения учтены важные, необходимые текущие расходы для обеспечения бесперебойного функционирования муниципальных учреждений, не отнесенные к первоочередным социально значимым расходам.
По ряду таких расходов оценочно "закрытие" потребности до 01.11.2024. В их числе следующие расходы:
-услуги физической охраны учреждений образования, культуры;
-услуги охраны казенных учреждений;
-дератизация учреждений спорта;
-обслуживание газопровода, газовой котельной учреждений спорта;
-оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт муниципального имущества;
-аренда помещений;
-приобретение расходных материалов к компьютерной и оргтехнике, заправка картриджей.
По другим важным, необходимым текущим расходам для обеспечения бесперебойного функционирования муниципальных учреждений, не отнесенным к первоочередным социально значимым расходам, оценочно "закрытие" потребности до конца года.
В результате предлагаются следующие изменения по расходам местного бюджета на 2024 год.
В проекте решения в соответствии с Указами Президента Российской Федерации увеличиваются расходы на выплату заработной платы с начислениями отдельным категориям работников муниципальных учреждений, подведомственных главным распорядителям бюджетных средств Департамент образования г.Шахты, Департамент культуры г.Шахты на общую сумму 15 320,0 тыс.рублей.
В бюджете на 2024 год утверждено на выплату премии муниципальным служащим до 3-х должностных окладов при возможных 12 должностных окладов.
Увеличиваются расходы на выплату премии муниципальным служащим из расчета дополнительно 2-х должностных окладов с начислениями на общую сумму 13 448,1 тыс.рублей.
Основные изменения.
По главному распорядителю бюджетных средств городская Дума города Шахты следующие изменения:
-оплата коммунальных услуг, приобретение принтера и ноутбука, премии при награждении Почетной грамотой, материальное поощрение при награждении знаком «За заслуги перед городом Шахты», к награде муниципального образования «Город Шахты» - медали «За заслуги в области образования», текущее содержание +895,9 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты следующие изменения:
-программное обеспечение для перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения, защиты от несанкционированного доступа к информационным системам органов власти. Администрация города Шахты +397,3 тыс.рублей;
-программное обеспечение, приобретение планшета, комплектующих к компьютерной технике. Администрация города Шахты +988,0 тыс.рублей;
-ремонт системы пожарной сигнализации, монтаж системы аварийного освещения. Администрация города Шахты +405,5 тыс.рублей;
-текущее содержание Администрация города Шахты +1 624,4 тыс.рублей, в том числе за счет расходов на организацию экскурсий в сумме 11,5 тыс.рублей;
-поощрение членов казачьей дружины. Администрация города Шахты +347,7 тыс.рублей;
-исполнительные документы. Администрация города Шахты +2 166,6 тыс.рублей;
-субсидии ООО «Редакция газеты «Шахтинские известия». Администрация города Шахты +1 254,1 тыс.рублей;
-текущее содержание КУИ г. Шахты +1 155,3 тыс.рублей;
-выполнение работ по выноске участка надземного газопровода. КУИ г. Шахты +225,7 тыс.рублей;
-текущее содержание МАУ «МФЦ г.Шахты» (в основном – это аренда) +945,9 тыс.рублей;
-текущее содержание МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС» (в том числе услуга по предоставлению визуальной информации комплекса «Безопасный город», ремонт и техническое обслуживание системы оповещения города) +2 002,2 тыс.рублей;
-текущее содержание МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» +304,2 тыс.рублей;
-увеличиваются расходы на софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики по МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» на 10 067,2 тыс.рублей;
-текущее содержание МКУ «Департамент ГХ», услуги административных участковых, оказание услуг по медицинскому сопровождению пациентов для прохождения процедуры гемодиализа от места жительства пациентов до места проведения гемодиализа и обратно +3 209,3 тыс.рублей за счет перераспределения расходов;
-оплата судебной экспертизы. МКУ «Департамент ГХ» +270,0 тыс.рублей;
-исполнительные документы по МКУ «Департамент ГХ» +1 305,3 тыс.рублей;
-субсидии (Оплата коммунальных услуг). МБУ «ЭВК» г.Шахты +13 458,3 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент культуры г.Шахты:
-субсидии (Выплата именных стипендий Администрации города Шахты учащимся МБУ ДО «Детская школа искусств») +40,0 тыс.рублей;
-текущее содержание (в основном – это охрана) +2 512,0 тыс.рублей;
-субсидии (Установка узла учета тепловой энергии в здании клуба им.Красина) +458,1 тыс.рублей;
-субсидии (Составление технического задания, смет на проектные и изыскательские работы, сопровождение документации в получении положительного заключения экспертизы сметной стоимости проектных и изыскательских работ для ремонта школы №30) +250,0 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г.Шахты:
-льготный проезд учащихся +2 251,1 тыс.рублей;
-текущее содержание (в основном – это охрана) +10 256,4 тыс.рублей;
-субсидии (Организация льготного питания учащихся общеобразовательных учреждений) +1 249,0 тыс.рублей;
-увеличиваются расходы на софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на обеспечение муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности +2 181,1 тыс.рублей;
разовые премии учителям-предметникам, победителям рейтинговой оценки +97,5 тыс.рублей;
стипендии главы Администрации города Шахты одаренным учащимся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, стипендии городской Думы и Администрации города Шахты студентам +204,0 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты:
-ежемесячная государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы, ежегодная компенсация на лечение лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы +647,0 тыс.рублей;
-диспансеризация муниципальных служащих +196,8 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент по физическому развитию и спорту в городе Шахты:
-текущее содержание ( в основном – это аренда) +1 644,9 тыс.рублей;
-диспансеризация муниципальных служащих +16,4 тыс.рублей.
По фактическому поступлению доходов в бюджет, ожидаемому поступлению, планируемым проведением аукциона, планируемой продажей на торгах муниципальных жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу, налоговые и неналоговые доходы на 2024 год увеличиваются на 10 216,2 тыс.рублей.
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны на 2024 год увеличиваются на 4 923,7 тыс.рублей.
Дополнительно по обращениям администраторов доходов увеличиваются:
-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 21 382,2 тыс.рублей;
-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 40 447,8 тыс.рублей.
Безвозмездные поступления на 2024 год увеличиваются на 92 669,5 тыс.рублей, в том числе:
-субсидии областного бюджета увеличиваются на 33 186,6 тыс.рублей;
-субвенции областного бюджета увеличиваются на 25 828,8 тыс.рублей;
-иные межбюджетные трансферты увеличиваются на 33 654,1 тыс.рублей.
В плановом периоде следующие изменения по расходам местного бюджета.
По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты на плановый период 2025 года увеличиваются расходы на софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на реконструкцию стадиона «Шахтер» на 66 935,5 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент финансов г.Шахты на плановый период 2025 и на 2026 годов:
-условно утвержденные расходы на 2025 год +2 100,0 тыс.рублей, на 2026 год +1 500,0 тыс.рублей;
-процентные платежи по обслуживанию муниципального долга на 2025 год +12 422,1 тыс.рублей, на 2026 год +26 908,0 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г.Шахты на плановый период 2025 года во исполнение предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека увеличиваются расходы на софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на капитальный ремонт пищеблоков (школа №20, лицей №3) на 2025 год на 1 592,6 тыс.рублей за счет субсидий (Коммунальные услуги).
С учетом увеличения размера дефицита местного бюджета на 2025 год на сумму 81 457,6 тыс.рублей увеличивается сумма привлечения кредита кредитной организации на 2025 год на сумму 81 457,6 тыс.рублей со сроком погашения 2027 год.
С учетом увеличения размера дефицита местного бюджета на 2026 год на сумму 28 408,0 тыс.рублей увеличивается сумма привлечения кредита кредитной организации на 2026 год на сумму 28 408,0 тыс.рублей со сроком погашения 2028 год.
Соответствующие изменения вносятся в Программу муниципальных внутренних заимствований города Шахты.
Соответствующие изменения вносятся в текстовые статьи и приложения к решению городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
С учетом вносимых изменений основные характеристики бюджета города Шахты на 2024-2026 годы: на 2024 год доходы 10 695 606,6 тыс.рублей, расходы 10 929 087,7 тыс.рублей, дефицит -233 481,1 тыс.рублей без изменений; на 2025 год доходы 8 355 227,0 тыс.рублей, расходы 8 549 617,4 тыс.рублей, дефицит увеличивается на 81 457,6 тыс.рублей и составляет -194 390,4 тыс.рублей; на 2026 год доходы 7 080 817,6 тыс.рублей, расходы 7 118 684,1 тыс.рублей, дефицит увеличивается на 28 408,0 тыс.рублей и составляет 37 866,5 тыс.рублей.
Проект решения направлен в министерство финансов Ростовской области на заключение 04.10.2024.
В соответствии с Соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов города Шахты срок получения заключения – 10 рабочих дней, оценочно – это 18-21 октября.
Мы находимся в постоянном тесном взаимодействии со специалистами министерства финансов Ростовской области. В связи с высокой загруженностью специалистов министерства финансов заключение еще нам не направлено.
Доклад окончен.