Доклад и.о.директора Департамента финансов С.А.Васильева на заседании городской Думы по решению городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» 17 декабря 2024 года
Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие!
В Департамент финансов г.Шахты поступили обращения главного администратора доходов бюджета, администраторов доходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных заказчиков о выделении дополнительных средств местного бюджета.
Осуществлен анализ поступивших обращений и по результатам сформирован проект решения городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
В результате предлагаются следующие изменения по расходам местного бюджета на 2024 год.
По всем главным распорядителям бюджетных средств в проекте решения учтены расходы на 2024 год на начисления на выплаты по оплате труда за декабрь 2024 года в общей сумме 9 437,5 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств городская Дума города Шахты следующие изменения Приобретение папок, почетных грамот городской Думы приобретение папок, почетных грамот городской Думы +91,4 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты:
-услуги почтовой связи, приобретение хозяйственных товаров. Администрация города Шахты +111,5 тыс.рублей;
-уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области. Администрация города Шахты +675,0 тыс.рублей;
-исполнительные документы. Администрация города Шахты +2 727,0 тыс.рублей;
-аренда помещения. МАУ «МФЦ г.Шахты» +878,9 тыс.рублей;
-исполнительные документы. КУИ г. Шахты +1 294,3 тыс.рублей;
-выполнение кадастровых работ по исправлению границ земельного участка гимназии имени А.С.Пушкина. МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» +14,6 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на реконструкцию стадиона «Шахтер». МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» -65 857,6 тыс.рублей;
-заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда. МКУ «Департамент ГХ» в связи со значительными компенсационными выплатами при увольнении +1 218,7 тыс.рублей;
-оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт муниципального имущества. МКУ «Департамент ГХ» +1 876,5 тыс.рублей;
-услуги по организации и контролю за выполнением работ по благоустройству города, оказываемые административными участковыми на территории города, программное обеспечение, нотариальные услуги, приобретение канцтоваров. МКУ «Департамент ГХ» +524,4 тыс.рублей;
-оплата коммунальных услуг (электроэнергия). МКУ «Департамент ГХ» +20,8 тыс.рублей;
-исполнительные документы. МКУ «Департамент ГХ» +567,9 тыс.рублей;
-оказание услуг по медицинскому сопровождению пациентов для прохождения процедуры гемодиализа от места жительства пациентов до места проведения гемодиализа и обратно. МКУ «Департамент ГХ» +252,2 тыс.рублей;
-ежемесячная компенсационная выплата молодым специалистам на оплату жилого помещения. МКУ «Департамент ГХ» +225,6 тыс.рублей;
-оплата коммунальных услуг (электроэнергия). МБУ «ЭВК» г.Шахты +13 214,8 тыс.рублей;
-заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда. МБУ «ЭВК» г.Шахты. Это повышение заработной платы с 01.10.2023, не учтенное при формировании проекта бюджета на 2024 год +668,0 тыс.рублей;
-исполнительные документы. МБУ «ЭВК» г.Шахты +50,0 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетная палата города Шахты с учетом перераспределения средств, в том числе на начисления на выплаты по оплате труда, уменьшаются бюджетные ассигнования на 731,2 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент финансов г.Шахты исполнительные документы (Иск к казне оплачивается финансовым органом) за счет расходов на оплату энергосервисного контракта, софинансирования местного бюджета на обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров по МКУ «Департамент ГХ» +25 514,0 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент культуры г.Шахты услуги физической охраны (ГДКиК) +2 396,9 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г.Шахты:
-льготный проезд учащихся +3 566,3 тыс.рублей;
-услуги физической охраны с учетом экономии по организации питания в дошкольных учреждениях +12 883,3 тыс.рублей;
-установка пожарного гидранта в МБОУ СОШ № 49 +189,9 тыс.рублей;
-замена теплотрассы для отопления МБОУ СОШ №31 +375,0 тыс.рублей;
-оплата коммунальных услуг (Отопление, электроэнергия) +237,2 тыс.рублей
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент по физическому развитию и спорту в городе Шахты:
-аренда нежилого здания «Здание спортивного зала», расположенного по адресу: Ростовская область, город Шахты, ул. 10-лет за Индустриализацию, 122-б, техническое обслуживание технологического оборудования для охлаждения жидкости +846,5 тыс.рублей;
-заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда тренеров спортивной школы №1 в связи с уменьшением занимающихся на этапе начальной подготовки и увеличением занимающихся на последующих этапах подготовки с 01.10.2024 +1 622,6 тыс.рублей.
По фактическому поступлению доходов в бюджет налоговые и неналоговые доходы на 2024 год увеличиваются на 6 657,6 тыс.рублей.
По фактическому возврату в областной бюджет субсидий, субвенций прошлых лет, имеющих целевое назначение увеличиваются прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов на 8 025,8 тыс.рублей.
Безвозмездные поступления на 2024 год уменьшаются на 3 862,6 тыс.рублей.
Безвозмездные поступления на 2025 год увеличиваются на 9 850,2 тыс.рублей.
Соответствующие изменения вносятся в текстовые статьи и приложения к решению городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
С учетом вносимых изменений основные характеристики бюджета города Шахты на 2024 год: доходы 10 706 427,4 тыс.рублей, расходы 10 939 908,5 тыс.рублей, дефицит -233 481,1 тыс.рублей без изменений.
На проект решения Получено заключение министерства финансов Ростовской области. Часть непервоочередных, но важных расходов не согласована. Это:
-по городской Думе города Шахты, Контрольно-счетной палате города Шахты, МКУ «Департамент ГХ» приобретение канцелярских товаров 289,5 тыс.рублей;
-по Администрации города Шахты:
-взнос в ассоциацию муниципальных образований 675,0 тыс.рублей;
-организация и проведение профессионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» и поощрение муниципальных служащих за профессиональные достижения 35,0 тыс.рублей;
-приобретение хозяйственных товаров 20,6 тыс.рублей;
-изготовление фотографий для оформления стенда «Рейтинг муниципальной службы города Шахты» 14,0 тыс.рублей;
-по КУИ города Шахты оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт +45,7 тыс.рублей;
-по МАУ «МФЦ г.Шахты» аренда помещений 878,9 тыс.рублей;
-по МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС» увеличение расходов на приобретение оргтехники для управления системой оповещения 85,0 тыс.рублей;
-по МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» выполнение кадастровых работ по исправлению границ земельного участка 14,6 тыс.рублей;
-по МКУ «Департамент ГХ»:
-оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт 1 876,5 тыс.рублей;
-выплаты молодым специалистам (найм и подъемные) 225,6 тыс.рублей;
-оплата административных участковых 803,3 тыс.рублей;
-информационно-консультативные услуги (защита информации, 1С предприятие, антивирус) 225,5 тыс.рублей;
-приобретение лицензионного программного обеспечения (Гранд-Смета, портал АИС «Реестр жилого фонда») 207,9 тыс.рублей;
-восстановление картриджей 20,8 тыс.рублей;
-нотариальные услуги 4,4 тыс.рублей;
-по Департаменту образования г.Шахты:
-льготный проезд учащихся 3 566,3 тыс.рублей;
-установка узла учета тепловой энергии в МБДОУ №91 в соответствии с постановления Правительства РФ №1034 от 18.11.13 с целью допущения узла учета к коммерческому учету теплоснабжающей организации и значительному снижению расходов на оплату услуг теплоснабжения 447,8 тыс.рублей;
-замена теплотрассы для отопления МБОУ СОШ №31 375,0 тыс.рублей;
-медицинский осмотр (детские сады) 7,0 тыс.рублей;
-по Департаменту по физическому развитию и спорту:
-аренда зала борьбы 1 001,3 тыс.рублей;
-техническое обслуживание установки охлаждения жидкости спортивная школа №5 37,3 тыс.рублей.
Общая сумма несогласованных министерством финансов Ростовской области расходов 32 657,4 тыс.рублей.
Доклад окончен.