Доклад и.о.директора Департамента финансов С.А.Васильева на заседание городской Думы по решению городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» 11 февраля 2025 года
Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие!
Проект решения городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» подготовлен в целях приведения безвозмездных поступлений из областного бюджета в соответствие с Областным законом об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, принятым после принятия бюджета города Шахты на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, и необходимостью обеспечения уровня софинансирования местного бюджета субсидиям областного бюджета в соответствии с установленным уровнем софинансирования, с учетом остатков, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2025 года, с учетом фактического поступления неналоговых доходов в местный бюджет, писем (обращений) главных администраторов, администратора доходов местного бюджета, главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных заказчиков и обеспечения сбалансированности бюджета.
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2025 год увеличивается на 3 514,8 тыс.рублей, в том числе:
инициативные платежи уменьшаются на 839,1 тыс.рублей (в связи с фактическим поступлением в 2024 году платежей по инициативным проектам, запланированных к реализации в 2025 году),
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, увеличиваются на 18,6 тыс.рублей,
доходы от продажи земельных участков увеличиваются на 4 147,1 тыс.рублей,
плата за увеличение площади земельных участков увеличивается на 188,2 тыс.рублей.
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2026 год увеличивается на 155,7 тыс.рублей, в том числе:
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, увеличиваются на 19,6 тыс.рублей,
доходы от приватизации имущества увеличиваются на 136,1 тыс.рублей.
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2027 год увеличивается на 26,9 тыс.рублей за счет акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации.
Безвозмездные поступления на 2025 год увеличиваются на 535 806,6 тыс.рублей, на 2026 год увеличиваются на 681 824,4 тыс.рублей, на 2027 год увеличиваются на 5 114 395,7 тыс.рублей, в том числе изменения 2025 года:
-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности +4 010,5 тыс.рублей;
-дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета +21 036,8 тыс.рублей;
-субвенции областного бюджета +115 080,6 тыс.рублей;
-субсидии областного бюджета +389 472,2 тыс.рублей;
-иные межбюджетные трансферты +6 206,5 тыс.рублей.
Исходя из возможностей бюджета города Шахты важные текущие расходы, не отнесенные к первоочередным социально значимым расходам, в бюджете города Шахты на 2025 год не утверждены, за исключением расходов на:
-услуги физической охраны учреждений образования, культуры (в бюджете учтены расходы на 1 месяц);
-услуги охраны казенных учреждений (в бюджете учтены расходы на 1 месяц);
-техническое обслуживание системы оповещения муниципального образования «Город Шахты» (в бюджете учтены расходы на 3 месяца);
-оплата услуг по предоставлению визуальной информации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (в бюджете учтены расходы на 4 месяца);
-техническое обслуживание системы 112 (в бюджете учтены расходы на 3 месяца);
-оказание услуг по медицинскому сопровождению пациентов для прохождения процедуры гемодиализа от места жительства пациентов до места проведения гемодиализа и обратно (в бюджете учтены расходы на 3 месяца);
-выплату компенсаций, связанных с депутатской деятельностью;
-проведение оценки рыночной стоимости права пользования земельным участком в целях возможности в дальнейшем продажи земельных участков или сдачи их в аренду с целью получения дополнительных доходов в местный бюджет;
-подготовку проектной документации на газификацию школ (3 учреждения) во исполнение Губернатора Ростовской области (пункт 14 Перечня поручений по итогам совещания с депутатами Законодательного Собрания Ростовской области 26.06.2023 (Пр.засед. №41 от 10.07.2023);
-ликвидацию несанкционированных свалочных очагов во исполнение поручения Губернатора Ростовской области (пункт 4 Перечня поручений по итогам совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области 22.11.2023 (Пр.засед. №68 от 27.11.2023);
-авторский надзор по объекту незавершенного строительства КНС №1 по ул.Достоевского;
-актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Шахты».
В представленном Проекте решения исходя из возможностей бюджета города Шахты в расходах на 2025 год учтены в том числе важные, необходимые расходы для обеспечения бесперебойного функционирования муниципальных учреждений на период до 4-х месяцев:
-услуги физической охраны учреждений образования, культуры («плюс» 1 месяц);
-услуги охраны казенных учреждений («плюс» 3 месяца);
-аренда помещений («плюс» 2 месяца);
-противопожарные и антитеррористические мероприятия («плюс» 4 месяца) за исключением учреждений образования («плюс» 1 месяц);
-оплата услуг по предоставлению визуальной информации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» («плюс» 2 месяца);
-техническое обслуживание системы 112 («плюс» 2 месяца);
-обслуживание газовой котельной (на период до 4-х месяцев);
-льготный проезд учащихся («плюс» 2 месяца);
-ОСАГО (на период до 4-х месяцев);
-оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт муниципального имущества (на период до 4-х месяцев) за исключением МКУ «Департамент ГХ» («плюс» 2 месяца);
-программное обеспечение, приобретение антивируса в целях исполнения приказа министерства финансов Ростовской области от 30.11.2011 №233 (на период до 4-х месяцев);
-заправка картриджей (на период до 4-х месяцев);
-субсидии редакции городской газеты «Шахтинские известия» (на 1 квартал).
Кроме того, предусмотрено исполнение судебных актов.
В результате предлагаются следующие изменения по расходам местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств.
По главному распорядителю бюджетных средств городская Дума города Шахты на 2025 год исходя из возможностей бюджета дополнительно предусматриваются расходы для обеспечения бесперебойного функционирования на срок до четырех месяцев +233,6 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты:
на 2025 год:
-приобретение канцтоваров, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Администрация города Шахты +249,8 тыс.рублей;
-исходя из возможностей бюджета дополнительно предусматриваются расходы для обеспечения бесперебойного функционирования на срок до четырех месяцев. Администрация города Шахты +1 566,8 тыс.рублей;
-оценка изымаемых помещений. Администрация города Шахты +384,0 тыс.рублей;
-изготовление информационных листовок. Администрация города Шахты +1,3 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на обеспечение жильем молодых семей. Администрация города Шахты +285,4 тыс.рублей;
-исходя из возможностей бюджета дополнительно предусматриваются расходы для обеспечения бесперебойного функционирования на срок до четырех месяцев (Субсидии ООО «Редакция газеты «Шахтинские известия»). Администрация города Шахты +564,4 тыс.рублей;
-исполнительные документы. Администрация города Шахты +154,3 тыс.рублей;
-обслуживание муниципального долга. Администрация города Шахты +10 410,8 тыс.рублей;
-исходя из возможностей бюджета дополнительно предусматриваются расходы для обеспечения бесперебойного функционирования на срок до четырех месяцев. КУИ г.Шахты +973,9 тыс.рублей;
-исполнительные документы. КУИ г.Шахты +398,2 тыс.рублей;
-субсидии (Исходя из возможностей бюджета дополнительно предусматриваются расходы для обеспечения бесперебойного функционирования на срок до четырех месяцев, аренда помещения на два месяца). МАУ «МФЦ г.Шахты» +1 301,3 тыс.рублей;
-субсидии (Оказание услуг по защите информации информационной системы персональных данных). МАУ «МФЦ г.Шахты» +3 037,3 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг. МАУ «МФЦ г.Шахты» +27,1 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. МАУ «МФЦ г.Шахты» -513,5 тыс.рублей;
-исходя из возможностей бюджета дополнительно предусматриваются расходы для обеспечения бесперебойного функционирования на срок до четырех месяцев. МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС» +1 423,1 тыс.рублей;
-санитарно-эпидемиологическая экспертиза водного объекта, используемого в рекреационных целях, воды поверхностного водоема, песка. МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС» +65,1 тыс.рублей;
-санитарно-эпидемиологическая профилактика переносчиков природно-очаговых инфекций на территории пляжа водоема 20 лет РККА. МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС» +14,1 тыс.рублей;
-программное обеспечение. МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС» +74,2 тыс.рублей;
-исходя из возможностей бюджета дополнительно предусматриваются расходы для обеспечения бесперебойного функционирования на срок до четырех месяцев. МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» +196,3 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на капитальный ремонт особо аварийных участков магистрального водовода «3ШДВ – 4ШДВ». МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» +10,2 тыс.рублей;
-осуществление авторского надзора за строительством стадиона «Шахтер». МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» +70,0 тыс.рублей;
-содержание минерализованных полос. МКУ «Департамент ГХ» +40,0 тыс.рублей;
-содержание автомобильных дорог (в основном за счет остатков на 01.01.2025). МКУ «Департамент ГХ» +38 084,3 тыс.рублей;
-оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт муниципального имущества. МКУ «Департамент ГХ» +993,0 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению. МКУ «Департамент ГХ» +1 959,4 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов. МКУ «Департамент ГХ» +3 527,9 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды. МКУ «Департамент ГХ» +224,2 тыс.рублей;
-исходя из возможностей бюджета дополнительно предусматриваются расходы для обеспечения бесперебойного функционирования на срок до четырех месяцев. МКУ «Департамент ГХ» +6 467,0 тыс.рублей;
-ликвидация несанкционированных свалок. МКУ «Департамент ГХ» +2 500,0 тыс.рублей;
-исполнительные документы по МКУ «Департамент ГХ» +1 424,3 тыс.рублей;
-субсидии (Исходя из возможностей бюджета дополнительно предусматриваются расходы для обеспечения бесперебойного функционирования на срок до четырех месяцев). МБУ «ЭВК» г.Шахты +586,7 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на разработку проектной документации на капитальный ремонт водоотливных комплексов шахтных вод в целях защиты территорий от подтопления шахтными водами. МБУ «ЭВК» г.Шахты +406,5 тыс.рублей;
-резервный фонд Администрации города Шахты +1 737,5 тыс.рублей.
Плановый период 2026-2027 гг. Всё подробно изложено в документах. Отмечу основное:
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на капитальный ремонт Гимназии имени А.С. Пушкина. МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» на 2026 год +23 504,4 тыс.рублей. Аналогичное софинансирование местного бюджета предусмотрено в бюджете города Шахты на 2025 год. Субсидии областного бюджета выделены городу Шахты и на 2026 год. Для возможности заключения соглашения о предоставлении субсидий областного бюджета с отраслевым министерством необходимо обеспечить софинансирование местного бюджета на 2026 год.
По главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетная палата города Шахты на 2025 год исходя из возможностей бюджета дополнительно предусматриваются расходы для обеспечения бесперебойного функционирования учреждений на срок до четырех месяцев +121,9 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент финансов г.Шахты на 2025 год исходя из возможностей бюджета дополнительно предусматриваются расходы для обеспечения бесперебойного функционирования на срок до четырех месяцев +427,2 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент культуры г.Шахты:
2025 год:
-субсидии (Исходя из возможностей бюджета дополнительно предусматриваются расходы для обеспечения бесперебойного функционирования на срок до четырех месяцев) +1 983,5 тыс.рублей;
-субсидии (Повышение заработной платы отдельным категориям работников) +16 230,5 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на оснащение учреждений культуры современным оборудованием и программным обеспечением +373,9 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований +295,2 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на государственную поддержку отрасли культуры +2,7 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек +95,2 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на капитальный ремонт мемориального комплекса «Жертвам фашизма» -26 907,7 тыс.рублей;
В плановом периоде 2026-2027 гг. отмечу:
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на капитальный ремонт мемориального комплекса «Жертвам фашизма»:
2026 год +8 227,8 тыс.рублей;
2027 год +20 919,0 тыс.рублей.
В соответствии с Областным законом городу Шахты выделены субсидии областного бюджета на 2026 и 2027 год на капитальный ремонт мемориального комплекса «Жертвам фашизма» и софинансирование местного бюджета перераспределяется с 2025 года на 2026-2027гг.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г.Шахты на 2025 год:
-субсидии транспортным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров, по муниципальным, межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом в городе Шахты (льготный проезд учащихся) +3 766,8 тыс.рублей;
-субсидии (Исходя из возможностей бюджета дополнительно предусматриваются расходы для обеспечения бесперебойного функционирования учреждений на срок до четырех месяцев) +17 445,4 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях +820,3 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания +1 352,8 тыс.рублей;
-субсидии (Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания на участке строительства модульного спортивного зала для МБОУ СОШ №12, разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Основание под модульный спортивный зал для МБОУ СОШ №12 г.Шахты») +405,0 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на капитальный ремонт помещения пищеблока школы №20, лицея №3 -1 661,0 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на оснащение Гимназии им.А.С.Пушкина после завершения капитального ремонта +3 821,5 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на организацию бесплатного горячего питания детей отдельных категорий +666,8 тыс.рублей;
-субсидии (Повышение заработной платы отдельным категориям работников) +2 114,9 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время +7,0 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты:
2025 год:
исходя из возможностей бюджета дополнительно предусматриваются расходы для обеспечения бесперебойного функционирования +48,6 тыс.рублей.
Плановый период 2026-2027 гг.:
-ежемесячная государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы, ежегодная компенсация на лечение лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы:
2026 год -33 229,8 тыс.рублей;
2027 год -33 229,8 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент по физическому развитию и спорту на 2025 год:
-субсидии (Приобретение химреактивов для спортивной школы №5) +1 100,0 тыс.рублей;
-субсидии (Повышение заработной платы отдельным категориям работников) +2 691,4 тыс.рублей;
-исходя из возможностей бюджета дополнительно предусматриваются расходы для обеспечения бесперебойного функционирования учреждений на срок до четырех месяцев +1 923,3 тыс.рублей.
Коротко о софинансировании местного бюджета субсидиям областного бюджета на реализацию инициативных проектов. Всего в 2024 году для реализации в 2025 году конкурсный отбор прошли 8 инициативных проектов. Напомню, в бюджете города на 2025 год утверждены расходы на реализацию одного инициативного проекта «Приобретение спортивного оборудования для отделения тхэквондо муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа №1». Источники финансирования: инициативные платежи в полном объеме «закрыли» потребность софинансирования местного бюджета.
В проект решения включены расходы:
за счет средств областного, местного бюджета и средств юридических и физических лиц на реализацию 3 инициативных проектов:
-приобретение комплекта спортивного оборудования для создания малой спортивной площадки ГТО по ул. Советская, 231;
-выборочный капитальный ремонт витражных оконных конструкций помещений здания Городского Дворца Культуры;
-замена оконных блоков на металлопластиковые в библиотеке им.А.С.Пушкина;
за счет средств областного бюджета и средств юридических и физических лиц (без софинансирования местного бюджета в связи с отсутствием возможности местного бюджета) на реализацию 3 инициативных проектов:
-капитальный ремонт помещений плавательного бассейна Дворца спорта;
-приобретение скейт-парка, включая доставку и монтаж по пр-ту Александровск-Грушевский, 8-а;
-устройство многофункциональной спортивной площадки на территории школы №21;
-замена деревянных окон, ремонт откосов, замена внутренних и наружных дверных блоков Городского дома детского творчества.
В соответствии с положениями муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Шахты», Областным законом об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, нецелевыми остатками, сложившимися на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2025 года, вносятся изменения в доходы и бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Шахты». В результате бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Шахты» на 2025 год увеличиваются на 38 084,3 тыс.рублей, на 2026 год увеличиваются на 19,6 тыс.рублей, на 2027 год увеличиваются на 119 048,1 тыс.рублей.
В объеме источников внутреннего финансирования дефицита бюджета учитываются остатки, сложившиеся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2025 года в сумме 81 476,8 тыс.рублей.
С учетом фактического привлечения в 2024 году кредита кредитной организации со сроком погашения в 2026 году уменьшается сумма привлечения и погашения кредита кредитной организации на 2026 год на сумму 51 725,7 тыс.рублей.
Соответствующие изменения вносятся в Программу муниципальных внутренних заимствований города Шахты.
Основные характеристики бюджета города Шахты на 2025-2027 годы (изменения к утвержденному бюджету):
2025 год: доходы 9 275 055,2 тыс.рублей, расходы 9 362 395,8 тыс.рублей, дефицит 87 340,6 тыс.рублей;
2026 год: доходы и расходы 8 093 845,1 тыс.рублей, дефицит 0,0 тыс.рублей;
2027 год: доходы и расходы 7 914 877,3 тыс.рублей, дефицит 0,0 тыс.рублей.
Уточненный проект решения направлен в министерство финансов Ростовской области на заключение 24.01.2025. До настоящего времени заключение на проект решения не получено.
Отмечу, важность принятия данного решения – возможность заключить соглашения о предоставлении субсидий областного бюджета с отраслевыми министерствами. В противном случае субсидии областного бюджета могут быть «сняты». Срок заключения соответствующих соглашений с отраслевыми министерствами – до 15.02.2025.
Доклад окончен.