Доклад и.о.директора Департамента финансов С.А.Васильева на заседании городской Думы по решению городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» 12 марта 2025 года
Уважаемый президиум!
Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие!
Внесение изменений в бюджет №2 подготовлено в соответствии с заключением министерства финансов Ростовской области на внесение изменений в бюджет №1, результатами рассмотрения нашего обращения о выделении дотации в сумме 303,2 млн.рублей, заключением министерства финансов Ростовской области на внесение изменений в бюджет №2.
В Проекте решения предусмотрено уменьшение расходов на 2025 год на 23,0 млн.рублей по следующим направлениям:
-заработная плата с начислениями бюджетных и автономных учреждений;
-расходы на техническое обслуживание автомобилей и запчасти для служебного автотранспорта;
-оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт муниципального имущества, расходы на содержание жилых помещений в МКД;
-расходы на повышение квалификации, обучение сотрудников;
-мероприятия в области массового спорта и физической культуры
а также предусматривается увеличение доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении с учетом фактического поступления средств в местный бюджет и планируемого поступления средств по результатам проводимой работы МКУ «Департамент ГХ» по взысканию задолженности с УРСВ на 46,6 млн.рублей.
В результате:
66,9 млн.рублей направляются на необходимое обеспечение софинансирования стадиона «Шахтер». Это позволит заключить соглашение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;
2,7 млн.рублей направляются на уменьшение дефицита с соответствующим уменьшением суммы привлечения кредита в 2025 году.
В результате основные характеристики бюджета города Шахты на 2025 год: доходы 9 321 713,4 тыс.рублей, расходы 9 406 305,1 тыс.рублей, дефицит -84 591,7 тыс.рублей.
Вопросы по внесению изменений по расходам планового периода продолжим отрабатывать с министерством финансов Ростовской области в дальнейшем.
В связи с этим основные характеристики бюджета на плановый период – без изменений.
Представляю внесение изменений в бюджет №3.
Нами совместно с министерством финансов Ростовской области на протяжении двух месяцев велась значительная работа по выделению городу Шахты бюджетного кредита. В результате Врио Губернатора Ростовской области Юрием Борисовичем Слюсарем данное предложение было поддержано.
Сегодня получено согласование министерства финансов Ростовской области на проект внесения изменений в бюджет №3.
В проекте учтено привлечение бюджетного кредита в сумме 164 млн.рублей, со сроком его погашения 05.12.2025, под 0,1% годовых, без изменения предельного объема заимствований, без изменения дефицита бюджета.
Данная мера позволит направить высвобождаемые средства от процентных платежей за обслуживание ранее привлеченных коммерческих кредитов на финансирование муниципальных программ города Шахты.
Соответствующие изменения вносятся в источники финансирования дефицита бюджета и Программу муниципальных внутренних заимствований.
Основные характеристики бюджета города Шахты без изменений.
Прошу принять соответствующие решения.