Доклад и.о.директора Департамента финансов С.А.Васильева на заседании городской Думы по решению городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» 22 апреля 2025 года
Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие!
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2025 год увеличивается на 109 198,5 тыс.рублей, в том числе:
налог на доходы физических лиц увеличивается на 50 000,0 тыс.рублей;
государственная пошлина по делам, рассматриваемым мировыми судьями, увеличивается на 10 000,0 тыс.рублей;
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, увеличиваются на 5 338,4 тыс.рублей ;
доходы от продажи земельных участков увеличиваются на 9 860,1 тыс.рублей;
плата за пользование жилым помещением, занимаемого по договору социального найма, увеличивается на 34 000,0 тыс.рублей.
Плановый период 2026, 2027 годов без изменений.
Все изменения подробно представлены в документах. Доложу кратко.
Безвозмездные поступления на 2025 год уменьшаются на 8 029,3 тыс.рублей, 2026 год без изменений, в том числе:
-субсидии областного бюджета уменьшаются на 45 033,9 тыс.рублей:
-субвенции областного бюджета увеличиваются на 1 120,0 тыс.рублей;
-иные межбюджетные трансферты увеличиваются на 35 884,6 тыс.рублей:
на 2027 год увеличиваются на субсидии областного бюджета 588,6 тыс.рублей.
Вносятся изменения в программу муниципальных внутренних заимствований.
В декабре 2024 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг кредитной организацией по предоставлению кредита в сумме 216 307,3 тыс.рублей, размер годовой процентной ставки 28,50% годовых.
По результатам проведения электронного аукциона на закупку кредита в сумме 50,0 млн.рублей в марте 2025 года размер годовой процентной ставки составил 23,7915% годовых, что меньше по сравнению с ранее заключенным контрактом на 4,7% годовых.
Перекредитация кредитных средств в сумме 216 307,3 тыс.рублей по более низкой процентной ставке позволит сократить расходы на обслуживание муниципального долга с дальнейшим перераспределением экономии на другие расходы.
Предлагаются следующие изменения по расходам местного бюджета на 2025 год.
КУИ г.Шахты:
-текущее содержание учреждения +1 028,4 тыс.рублей;
-взносы на капитальный ремонт +171,7 тыс.рублей;
-демонтаж НТО +182,9 тыс.рублей;
-оценка рыночной стоимости объектов +60,0 тыс.рублей;
Администрация города Шахты:
-текущее содержание учреждения +1 499,0 тыс.рублей;
-охрана +797,7 тыс.рублей;
-программное обеспечение +451,0 тыс.рублей;
-компьютерная и оргтехника +1 195,5 тыс.рублей;
-расходные материалы +436,9 тыс.рублей;
-нотариальные услуги +5,6 тыс.рублей;
-ленты, цветы Почетным гражданам +48,8 тыс.рублей;
-командировочные расходы +1 186,0 тыс.рублей;
-субсидии газете «Шахтинские известия» +614,4 тыс.рублей;
-экономия по расходам на обслуживание муниципального долга -29 416,1 тыс.рублей;
-изготовление полиграфической продукции с целью социальной и культурной адаптации иностранных граждан, информационной поддержки СО НКО +18,0 тыс.рублей;
-охрана молодежного центра «Импульс» +537,9 тыс.рублей;
-поощрение членам казачьей дружины +695,4 тыс.рублей;
-поощрение членам добровольной народной дружины +146,0 тыс.рублей;
-оценка изымаемых помещений +259,7 тыс.рублей;
-выполнение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории +404,2 тыс.рублей;
-судебная экспертиза по переселению граждан из аварийного жилищного фонда +51,4 тыс.рублей;
-медицинское сопровождение и транспортировка пациентов для прохождения процедуры гемодиализа +536,6 тыс.рублей;
МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС»:
-текущее содержание учреждения +1 130,9 тыс.рублей;
-АПК «Безопасный город» +1 357,5 тыс.рублей;
-проектно-сметная документация для модернизации муниципальной системы оповещения населения города +2 570,0 тыс.рублей;
-МАУ «МФЦ г.Шахты»:
-текущее содержание учреждения +620,6 тыс.рублей;
-аренда помещения +2 317,6 тыс.рублей;
МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик»:
-изготовление технического плана на самотечный канализационный коллектор по ул. Васюты +40,9 тыс.рублей;
-корректировка сметных расчетов на проектные и изыскательные работы на капитальный ремонт школ (СОШ №5, 23, 27, 35, 11, 22, 31, 41) +800,0 тыс.рублей;
-подключение к сетям газоснабжения объекта: «Реконструкция стадиона «Шахтер» +9,7 тыс.рублей;
-текущее содержание учреждения +383,0 тыс.рублей;
МКУ «Департамент ГХ»:
-текущее содержание учреждения +205,1 тыс.рублей;
-охрана +600,0 тыс.рублей;
-взносы на капитальный ремонт +4 303,2 тыс.рублей;
-судебные экспертизы +270,0 тыс.рублей;
-капитальный ремонт крыш в многоквартирном доме по ул.Обуховой, 1в, по ул.Разина, 11. Софинансирование местного бюджета +837,1 тыс.рублей;
-обустройство контейнерных площадок +1 818,0 тыс.рублей;
-приобретение детских площадок. Софинансирование местного бюджета +3 585,0 тыс.рублей;
-ОСАГО владельца опасных объектов за причинение вреда в результате аварий на опасных объектах +174,0 тыс.рублей;
-содержание минерализованных полос, лесная охрана +1 162,4 тыс.рублей;
-благоустройство (покос травы, ручная уборка территорий) +3 200,0 тыс.рублей;
-отлов животных без владельцев +1 000,0 тыс.рублей;
-административные участковые +1 646,8 тыс.рублей;
-ремонт квартир (ул.Текстильная, д.17, кв.41, ул.Екатерининская, д.14, кв.12) +950,9 тыс.рублей;
-изготовление и установка макетов у пешеходных переходов +60,5 тыс.рублей;
МБУ «ЭВК» г.Шахты:
-текущее содержание учреждения +395,7 тыс.рублей;
-строительный контроль по капитальному ремонту трубного става +377,6 тыс.рублей;
-полиакриламид +450,0 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент культуры г.Шахты:
-текущее содержание, в том числе подведомственных учреждений +514,7 тыс.рублей;
-охрана подведомственных учреждений +5 281,8 тыс.рублей;
-взносы на капитальный ремонт +153,6 тыс.рублей;
-праздничные мероприятия +200,0 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г.Шахты:
-текущее содержание, в том числе подведомственных учреждений +10 301,9 тыс.рублей;
-охрана подведомственных учреждений +32 713,4 тыс.рублей;
-взносы на капитальный ремонт +68,8 тыс.рублей;
-льготный проезд школьников +9 099,1 тыс.рублей;
-изготовление проектно-сметной документации по присоединению к сетям газораспределения СОШ №12 +401,1 тыс.рублей;
-установка УУТЭ в СОШ №8 +500,2 тыс.рублей;
-организация досуговой деятельности в учреждениях с дневным пребыванием детей с привлечением к работам трудоустроенных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет +735,0 тыс.рублей;
-устройство многофункциональной спортивной площадки в СОШ №21. Инициативный проект. Софинансирование местного бюджета +2 129,3 тыс.рублей;
-замена окон, дверей ГДДТ. Инициативный проект. Софинансирование местного бюджета +4 039,9 тыс.рублей;
-приобретение модульного спортивного зала для СОШ №12. Софинансирование местного бюджета +5 282,0 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств ДТСР города Шахты:
-присвоение звания Почетных граждан Ветеранам ВОВ +668,1 тыс.рублей;
-проектно-сметная документация на установку систем экстренного оповещения о потенциальной угрозе при ЧС +35,0 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты:
-текущее содержание, в том числе подведомственных учреждений +360,1 тыс.рублей;
-взносы на капитальный ремонт +120,9 тыс.рублей;
-аренда +1 578,9 тыс.рублей;
-скейт-парк. Инициативный проект. Софинансирование местного бюджета +11 058,2 тыс.рублей;
-ремонт бассейна Дворца спорта. Инициативный проект. Софинансирование местного бюджета +1 818,2 тыс.рублей;
-приобретение кварцевого песка для бассейна Дворца спорта +591,3 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств городская Дума города Шахты:
-текущее содержание учреждения +194,6 тыс.рублей;
-премии при награждении Почетной грамотой +51,6 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетная палата города Шахты:
-текущее содержание учреждения +224,3 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент финансов г.Шахты:
-текущее содержание учреждения +873,1 тыс.рублей;
-экономия по расходам на обслуживание муниципального долга -816,5 тыс.рублей.
В целом по городу административные штрафы, иски +5 472,3 тыс.рублей.
Резервный фонд Администрации города Шахты +5 393,8 тыс.рублей.
В результате основные характеристики бюджета города Шахты:
на 2025 год: доходы 9 422 882,6 тыс.рублей, расходы 9 507 474,3 тыс.рублей, дефицит -84 591,7 тыс.рублей;
на 2026 год 8 093 845,1 тыс.рублей, расходы 8 093 845,1 тыс.рублей, дефицит 0,0 тыс.рублей;
на 2027 год 7 915 465,9 тыс.рублей, расходы 7 915 465,9 тыс.рублей, дефицит 0,0 тыс.рублей.
Сегодня утром получено заключение министерства финансов. Проект решения согласован за исключением расходов на 2025 год на софинансирование местного бюджета на реализацию инициативных проектов. Но в связи с тем, что инициативные проекты должны быть реализованы в 2025 году, данные расходы из проекта решения не могут быть исключены, предлагаю рассмотреть проект с учетом сказанного.
Доклад окончен.